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Como as próximas eleições presidenciais terão impacto sobre o valor do dólar As eleições presidenciais americanas são no dia 6 de novembro. É um evento importante e parece bastante natural se perguntar como isso impactará nos mercados financeiros. Como comerciantes de câmbio, estamos também interessados ​​em descobrir como isso poderia influenciar o valor dos mercados de câmbio e mais especificamente do dólar americano. Alguns argumentam que a eleição não terá impacto. Por exemplo, o blogueiro financeiro Jeff Rose de Jeff Rose-Financials disse que não vê nenhuma mudança real provável das eleições, no entanto, outros comentaristas e analistas acreditam que o evento irá influenciar os mercados financeiros, não apenas como resultado das diferentes políticas do Dois líderes, mas também porque há evidências fortes para sugerir um elo entre as eleições presidenciais e os ciclos no mercado de ações. Obama defende uma agenda de impostos e gastos, argumentando que a austeridade prejudicaria a frágil recuperação. Ele pretende continuar a investir em educação, infra-estrutura e Medicare usando impostos mais elevados, especialmente nos ricos e em diversos, como ganhos de capital, dividendos, interesses e propriedades. Ele provavelmente não irá revivir os cortes fiscais de Bush que deverão expirar no final deste ano. Romney, por outro lado, quer cortar o déficit e evitar um cenário suposto de precipitação fiscal. Ele prometeu reduzir os gastos para 20 do seu atual nível de 24 8211 do PIB (ainda não são defendidas as 4 remanescentes). Ele pretende se concentrar em reduzir o déficit orçamentário e diminuir a dívida total do país. Ele irá financiar reduções de impostos, removendo deduções fiscais e créditos, particularmente na parte superior. Ele pretende tornar as empresas dos EUA mais competitivas ao reduzir o imposto sobre as sociedades de 25 (atualmente o mais alto da OCDE). Assumindo que Obama ganha vários resultados possíveis para os mercados. Alguns argumentam que sua agenda significará o excesso de gastos e o aumento dos déficits que desvalorizariam o dólar, no entanto, outros argumentam que as ações cairão sob Obama por medo de uma maior regulamentação e por causa de maiores impostos, reduzindo a disponibilidade de crédito. Na verdade, isso parece ser o caso se os cortes de impostos de Bush não fossem revividos. E se o mercado de ações cair, você esperaria que o dólar se fortalecesse, pois está inversamente correlacionado. Se Romney ganhar, alguns analistas pensam que as ações aumentarão, porque de acordo com um blogueiro: os mercados geralmente respondem favoravelmente a uma vitória republicana. Isso parece indicar a possibilidade de um rali depois de uma vitória de Romney com uma reação incerta do dólar, que geralmente é inversamente relacionada às ações, e talvez fraqueza. No entanto, dada a sua famosa promessa de remover o helicóptero Ben 8211 Bernanke da Presidência da Reserva Federal, isso poderia afetar a forma como os investidores vêem as perspectivas da política monetária e podem imaginar que um presidente menos federativo do Fed poderia sinalizar uma desaceleração das ações Como ele limitaria a disponibilidade de dinheiro. Isso provavelmente levaria à força do dólar. No entanto, existem outros métodos e teorias para avaliar o efeito da eleição sobre o dólar que não dependem de políticas, mas são baseadas em fenômenos cíclicos mais amplos. Eleição presidencial de Yale Hirsch Teoria do ciclo O estudo cíclico mais conhecido do efeito da eleição presidencial nos mercados financeiros é a Teoria do ciclo eleitoral presidencial de Yale Hirsch. Esta teoria postula uma relação entre o mercado de ações e o ciclo de quatro anos do mandato presidencial. Em termos gerais, argumenta que, independentemente de quem vencer a eleição, o mercado de ações tende a ter melhor desempenho na segunda metade do mandato dos presidentes do que no primeiro semestre. Vamos analisar a teoria com um pouco mais de detalhes: de acordo com a teoria no primeiro ano dos presidentes, os estoques de longo prazo funcionam nos mais fracos e, portanto, é provável que seja o mais otimista do dólar. Este é o pior ano em média para o mercado de ações. O retorno total médio no SP500 é de 7,41. No acumulado do ano, as ações também tendem a apresentar um desempenho fraco. Por exemplo, há evidências de que os mercados atingem os fundos do mercado ostentoso com mais freqüência neste ano do que qualquer outro ano, de acordo com o Almirante de ações. O rendimento total médio do SP500 de 10,21 anos três é considerado o melhor ano para as ações com um retorno total médio no SP500 de 22,34. No ano 4, o desempenho do mercado de ações tende a ser acima da média, com retorno total médio no SP500 às 9,79 Existem várias explicações interessantes sobre o motivo do ciclo. Por exemplo, o mau desempenho das ações no primeiro ano é atribuído a uma mistura de desilusão com o novo presidente 8211 após todo o hype de pré eleição, e também porque geralmente é durante esse tempo que ele apresenta suas políticas menos populares de modo a Tire-os do caminho com a esperança de que eles serão esquecidos quando as próximas eleições se aproximarem. Essas políticas geralmente envolvem impostos crescentes ou realizam cortes nos gastos, que muitas vezes levam a queda no mercado de ações, pois reduzem o capital disponível para que os investidores coloquem suas carteiras. Os comícios nos 3º e 4º anos podem ser atribuídos aos presidentes que tendem a favorecer políticas mais estimulantes e otimistas na segunda metade do prazo. Isto é para melhorar suas chances de reeleição. As políticas populares de vencimento de votos, ou aquelas que ajudam as pessoas a se sentir bem, muitas vezes envolvem estímulos fiscais e aumentam a quantidade de dinheiro no sistema, levando a maior retorno de estoque, pois há mais dinheiro disponível para investir. A teoria do ciclo presidencial parece ter alguma base para isso, porque apesar de haver apenas um pequeno tamanho de amostra de observações para tirar conclusões, a correlação é tão forte que, de acordo com um estudo de pesquisadores da Universidade de Cingapura que escreveu um artigo Intitulado Mapeamento do ciclo de eleição presidencial no mercado de ações dos EUA, houve ciclos de eleição presidencial estatisticamente significativos no mercado de ações dos EUA durante a maior parte das últimas quatro décadas, e: os preços das ações diminuíram em um montante significativo no segundo ano e depois aumentaram Por um valor estatisticamente significativo no terceiro ano do ciclo eleitoral presidencial. Dada a forte evidência para apoiar esta teoria, não podemos ignorar a conclusão de que o mercado de ações provavelmente não terá um bom desempenho no primeiro ano da próxima permanência dos presidentes, independentemente de quem vencer. Dada a relação inversa com o dólar, isso parece sugerir um aumento no dólar como o resultado mais provável após a próxima eleição. Obama ou Romney Em um estudo de John Nofsinger intitulado: The Stock Market and Political Cycles, a Nofsinger propôs que o mercado de ações possa prever o próximo presidente. Ele argumentou que, quando os mercados viram altos retornos nos três anos anteriores do ciclo, o atual titular normalmente provavelmente permanecerá no cargo, quando o mercado de ações estiver fazendo mal, o presidente provavelmente mudará. Se a teoria for verdadeira nesta época, é provável que Obama seja reeleito, dado que ele presidiu um forte mercado de touro em ações nos últimos três anos. A afiliação do presidente que ganha tem um impacto A sabedoria convencional sugere que se espera que o mercado de ações seja melhor quando o republicano estava na Casa Branca do que quando um democrata era titular. Os republicanos estão associados à promulgação de políticas que ajudam o mercado de ações, como reduzir impostos e afrouxar a regulamentação comercial, quando os democratas são vistos como tendo uma plataforma de impostos e gastos anti-business. No entanto, apesar dessas caracterizações bem estabelecidas, um estudo realizado na Universidade da Califórnia revelou rendimentos do mercado de ações significativamente melhores sob presidentes democratas do que sob presidentes republicanos. Pedro-Santa Clara e Rossen Valkanov publicaram os resultados de seu trabalho em The Presidential Puzzle: Political Cycles and Stock Stock Market. A dupla comparou as carteiras ponderadas com valor ponderado e igual sob diferentes presidentes. Eles analisaram os retornos excessivos ao longo das taxas de T-bill de 3 meses. Eles descobriram que o portfólio ponderado pelo valor apresentou um retorno médio de 2 sob um regime republicano, enquanto mostrou uma taxa de retorno média de 11 Democratas. O portfólio ponderado igual era ainda mais contente, com 16 em favor dos democratas. Uma investigação mais aprofundada mostrou que eles foram como resultado de retornos médios mais altos e taxas de juros mais baixas nas administrações democratas. Um estudo das variáveis ​​do ciclo econômico sugeriu que os ganhos podem ter tido algo a ver com políticas democratas que tendem a surpreender os mercados no contexto de expectativas globais mais baixas. Apesar do pequeno tamanho da amostra, a correlação testada é estatisticamente significativa, embora ainda haja uma pequena chance de que ela possa ser uma ocorrência casual, no entanto, ela continua sendo outra evidência e ajudou a construir uma imagem de como os mercados financeiros podem reagir às eleições. Dada a melhor chance geral de uma vitória democrata, como mostrado nas pesquisas atuais, o recente aumento dos setores favoráveis ​​democratas, como a habitação e o modelo preditivo Nosfinger, é provável que Barack Obama seja o próximo presidente. Um governo de Obama pode ter um efeito atenuante sobre as fraquezas nos estoques esperados devido ao modelo de Yale Hirsch, porque os mercados tendem a apresentar melhor desempenho nas administrações democratas. Isso poderia limitar a desvantagem para as ações e a vantagem para o dólar nos anos após a eleição. Conclusão Dada a evidência disponível, podemos resumir o provável impacto nos mercados de câmbio das eleições presidenciais da seguinte maneira: Em primeiro lugar, é provável que Barak Obama seja reeleito. Ele continua a liderar nas pesquisas, tem uma participação esmagadora da maioria do voto não-branco, o que é altamente improvável de ser contrabalançado por eleitores brancos extras e como resultado da teoria de Nosfinger também pode ser reeleito porque as ações têm funcionado bem Nos últimos três anos. As políticas de Obama provavelmente envolverão o fim definitivo das reduções de impostos de Bush, bem como o aumento dos impostos sobre a demografia sensível ao investimento, que pode recuar de investir em ações. Uma preocupação cada vez maior em relação à sua filosofia de gastar em Keynsian diante de um precipício fiscal rapidamente e uma recessão econômica global também podem atingir os mercados de ações e levar a perder ainda mais. A teoria cíclica de Yale Hirsche indica fraquezas nas ações, pelo menos durante os próximos dois anos, de qualquer maneira. A fraqueza para o mercado de ações e a maior aversão ao risco provavelmente beneficiarão o dólar que poderia se fortalecer em valor após as eleições e, em seguida, durante 2017. Sobre o Autor Eu sou um analista, comerciante e escritor de forex. Tive uma carreira escrevendo artigos para sites e revistas, começando no setor de viagens e depois em Forex. Uso uma combinação de análise técnica e fundamental na minha previsão. Quando ingressou no Forex4you em 2018, pensei que era uma ótima oportunidade para trabalhar como analista de um corretor internacional. Proporciono previsões técnicas com pontos e metas claras, bem como artigos sobre temas fundamentais e comerciais. Boa sorte e feliz negociação Posts relacionados 14 de agosto de 2017, 16: 10: GMT 0 13 de agosto de 2017, 15: 07: GMT 0 Mercado de ações após a eleição presidencial vai selvagem Os especialistas do ForexSQ conduziram este artigo usando diferentes fontes para analisar o mercado de ações após eleição presidencial . Neste artigo, você saberá o que acontecerá nos mercados de ações após as eleições dos EUA. Mercado de ações após as eleições presidenciais Nas horas após a eleição do presidente, os investidores de capital precisam se preparar para a volatilidade. O que eles não deveriam fazer é entrar em pânico. Isso porque, independentemente de como os preços reagem no dia 9 de novembro, os movimentos do próximo dia no índice SampP 500 são inúteis ao dizer o que vem depois. Enquanto o índice muda uma média de 1,5% no dia seguinte ao da votação, ganhos ou perdas nas primeiras 24 horas prevêem a direção dos mercados 12 meses depois menos da metade do tempo. Isso importa porque a compulsão de agir nos resultados dos votos é muitas vezes muito forte. Os 8212 estoques balançam duas vezes tão violentamente quanto normal naqueles dias. Eles caíram 5% logo depois que Barack Obama venceu John McCain em 2008. Mas, enquanto nada diz que a reação das quartas-feiras não será um presságio para o ano, nada diz que também será, e os investidores devem pensar antes de fazer algo erupção. Tentando trocar isso é muito difícil, disse Thomas Melcher, diretor de investimentos da Filadélfia, no PNC Asset Management Group. Mesmo que o mercado se venda, se você tiver um horizonte de tempo razoável, essa deve ser uma oportunidade de compra. A poeira se instalará e as pessoas vão concluir que a economia está bem. Nas 22 eleições que remontam a 1928, o SampP 500 caiu 15 vezes no dia seguinte ao encerramento das pesquisas, com uma perda média de 1,8 por cento. Stocks reverteu o curso e se moveu mais alto nos próximos 12 meses em nove dessas instâncias. Na segunda-feira, os futuros no SampP 500, que expiram em dezembro, subiram 1,4 por cento às 10:20 da manhã, em Londres, depois que o FBI disse que Hillary Clinton não cometeu crime em seu tratamento de e-mails como secretário de estado. Nada mostra a falta de fiabilidade dos sinais do primeiro dia mais do que os roteiros que acompanharam as vitórias de Obama, cuja eleição no meio da crise financeira de 2008 precedeu uma queda de dois dias em que mais de 2 trilhões de valor global de ações foram apagados. Não foi muito melhor em 2017, quando o Dia da Eleição foi seguido por uma queda de dois dias que aumentou para 3,6 por cento no SampP 500, no momento em que a pior queda em um ano. Claro, Obama tem sido qualquer coisa menos ruim para as ações 8212 ou pelo menos, ele não conseguiu entrar em seu caminho. O SampP 500 registrou um ganho médio anual de 13,3% desde o 4 de novembro de 2008, melhor que nove das 12 administrações anteriores. Dados como esse implicam que os investidores lutam para processar o significado de um novo presidente logo após o dia da eleição, ou infundir o vencedor com maior influência do que eles. Algumas pessoas provavelmente irão reagir demais, e haverá outros investidores tentando adivinhar o que esses investidores estão fazendo, disse David Brown, professor de finanças da Universidade de Wisconsin School of Business, em Madison, Wisconsin. Há uma série de eventos de curto prazo, particularmente eventos ruins, que levam as pessoas a reagir a informações de curto prazo. Os balanços nas indústrias não são mais prescientes do que o mercado mais amplo. O SampP 500 Health Care Index diminuiu 3,6 por cento no dia seguinte ao primeiro ganho de Obama desde então, é o terceiro grupo de melhor desempenho do mercado de ações com um avanço de 149%. Também é sem sentido a festa dos vencedores. A mediana da SampP 500 ganhou em termos democráticos desde 1928 foi de 27,7 por cento, de acordo com Leuthold Group LLC, em comparação com 27,3 por cento sob republicanos. Os mercados de ações vendem Os resultados sugerem que as diferenças de política entre as partes são refletidas integralmente nos preços das ações no momento em que um candidato assume oficialmente o cargo, dominado por forças cíclicas maiores ou fundamentalmente indistinguível entre si, disse Doug Ramsey, o chefe das firmas Agente de investimentos. Na prática, os três fatores são prováveis ​​no trabalho. Infundir certos dias e eventos com significado especial é uma tradição em Wall Street, com tudo, desde o Papai Noel até o Super Bowl supostamente mantendo influência para os preços das ações. Muitas pessoas acreditam que a direção das ações em 1 de janeiro contém informações sobre como o ano irá em ações, mas o sistema não tem mais valor preditivo do que um lance de moeda. Deixar as emoções governar as decisões de investimento era uma tentação que Erik Davidson resistiu após o voto de Brexit. Em 24 de junho, como o SampP 500 estava subindo 3,6 por cento sobre a preocupação, o voto de Britney esmagará o comércio e estimulará uma recessão global, disse o diretor de investimentos do Wells Fargo Private Bank em uma notícia, o selloff foi uma oportunidade de compra, já que os investidores superestimaram a dor . Os estoques aumentaram 2,3 por cento desde que falou. Os mercados poderiam se vender se Trump ganhar, como vimos com a Brexit, mas também vimos como os mercados se recuperaram, disse Davidson. Se Donald Trump estiver no cargo, é uma preocupação, mas há muitas outras coisas que estão indo bem e começando a virar a esquina. Isso não significa que tudo seja bom para os investidores em ações. A volatilidade patrimonial nos anos das eleições presidenciais de novembro historicamente foi 22 por cento acima da média para todos os meses, de acordo com os dados compilados pela Bloomberg voltando ao governo Herbert Hoover. Uma vez que a perspectiva de taxas e ações tem sido recentemente associada ao quadril, isso pode ser de interesse para comerciantes que são quase certos, o Federal Reserve aumentará as taxas em dezembro. Desde 1930, o SampP 500 tem uma volatilidade média de 30 dias realizada em 19,2 nos Novembers do ano eleitoral, mais de 20% superior à média histórica de 15,7. Se o passado se revelar prólogo e a subida da volatilidade, o passeio pode parecer ainda mais difícil, dada a placidez atual dos mercados. A volatilidade de 30 dias do SampP 500 registrou-se em 16,8 na segunda-feira, 55% abaixo da média de todos os meses de novembro de 8212 tanto dentro como fora dos anos eleitorais. É justo dizer que ninguém sabe o que essas recomendações de políticas de candidatos irão ser e que a incerteza ressoará na volatilidade, disse Tim Courtney, diretor de investimentos da Exencial Wealth Advisors, que supervisiona 1,5 bilhão de ativos em Oklahoma City. O ForexSQ usa Bloomberg como fonte. Se quiser negociar ações durante o dia da eleição, abra uma conta de negociação agora.